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上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告

上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告

公告日期:2018-01-20  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告第1页共16页上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年一月二十日上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告21重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 2基金产品概况基金简称国泰上证180金融ETF基金主代码510230交易代码510230基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年3月31日报告期末基金份额总额618,761,份投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告3基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过2%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 业绩比较基准上证180金融股指数风险收益......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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